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南方电网：构建资金集约化管控模式

  • 时间：2014-02-24
  • 泉源：

　　mansion88明升（泉源：南方电网报　作者：不详）

　　资金是企业得以生涯和生长的“血液” 。。公司要生长，，，，，离不开硬件和软件的更新升级，，，，，这也意味着更多的资金投入 。。怎样在确保清静的条件下一直提高资金治理效益，，，，，成为对企业的磨练 。。

　　南方电网公司自2010年最先推行资金集中治理，，，，，取得了显著效果，，，，，并于去年建设了资金全历程治理委员会 。。一年来，，，，，资金全历程治理委员会以集团整体效益最大化为焦点，，，，，以银行账户标准化、资金流程信息化、资金备付模子化、资金运作科学化为着力点，，，，，着力构建“大集中、低备付、高周转”的资金集约化管控模式 。。2014年，，，，，围绕“抓落实”的主基调，，，，，该委员会将从三方面纵深推进资金全历程治理 。。

　　目的：实现集团整体效益最大化

　　自2010年推行资金集中治理以来，，，，，公司已起源实现了资金一体化治理和集约化运作 。。但与其他先进企业相比，，，，，公司在资金精益化治理、营业协同治理及产融连系水平方面都尚有提升的空间 。。因此，，，，，公司提出开展资金全历程治理，，，，，为公司战略生长提供有力的资金支持 。。

　　所谓资金全历程治理，，，，，是针对企业资金运动的完整循环，，，，，从静态的资金存量，，，，，到谋划流入、资金筹措、使用分派、投放运作的动态资金流量，，，，，实验“展望妄想—收支运营—监视控制—剖析评价”的闭环管控，，，，，从“包管支付、创立效益、管控危害”三个维度，，，，，打造“大集中、低备付、高周转”的资金治理模式 。。

　　总体而言，，，，，公司资金全历程治理将起劲实现三大目的 。。一是统筹调理，，，，，包管资金支付 。。通过调剂内部余缺、运用外部金融产品，，，，，包管生产建设的资金需求；；；；二是协同营业，，，，，管好资金危害 。。不但要提防资金被挪用侵占的危害，，，，，还要提防超前付款等资金外流的隐性危害；；；；三是创立价值，，，，，提升资金效益 。。既要争取收支匹配，，，，，通过现金流治理增进效益提升，，，，，也要探索推进公司产融连系，，，，，为公司寻找新的利润增添点 。。

　　这三点目的体现在资金运动上，，，，，就是做到资金清静性、流动性与效益性的最优平衡，，，，，体现在公司治理上，，，，，就是实现集团整体效益最大化，，，，，为公司战略生长提供支持 。。

　　行动：整年实现资金治理效益20.5亿

　　2013年是资金全历程治理的启动元年，，，，，作为贯串企业生产运营始终的要害营业，，，，，做好顶层设计至为要害 。。

　　资金全历程治理委员会先后赴中石油、中国移动、中国平安等大型集团公司调研学习，，，，，对标并借鉴先进的治理履历 。。同时，，，，，针对资金营业26个流程，，，，，周全开展营业剖析及横向协同梳理 。。783个流程节点中，，，，，45个外部关联所有与营业部分确认一致 。。

　　资金全历程治理不但着眼财务内部的自我提升，，，，，更强调公司资金治理与生产谋划营业的融合以及对上下游工业链的渗透 。。

　　2013年，，，，，资金全历程治理各项重点事情所有按妄想完成，，，，，整年实现资金治理效益20.5亿元 。。其中，，，，，包管资金支付方面，，，，，开展现金流转动测算，，，，，细化月度现金流量安排，，，，，亲近协同电费、物资、工程款支付进度，，，，，乐成应对6月份以来的“钱荒” 。。

　　创立资金效益方面，，，，，2013年刊行直接融资600亿元，，，，，年尾短期融资占比提高到12% 。。�？？？？瓜愀劭缇橙嗣癖胰谧�10亿元，，，，，引入年金7亿元支援电网建设，，，，，制订票据集中治理计划 。。

　　管控资金危害方面，，，，，将施工企业纳入归团系统，，，，，探索虚拟账户治理，，，，，年尾资金集中率达97% 。。网、省、市、县四级440家单位周全推广资金调理与监控系统，，，，，起源实现资金营业标准化运营与实时监控预警 。。

　　妄想：纵深推进资金全历程治理

　　2014年，，，，，公司将充分验展资金全历程治理委员会的作用，，，，，抓落实，，，，，出实效，，，，，纵深推进资金全历程治理 。。重点做好三方面事情 。。

　　一是统筹调理，，，，，确保现金流稳固 。。包括深入剖析国家金融市场化趋势对公司的影响，，，，，增强政策研究，，，，，制订应对战略；；；；针对市场偏紧的资金面，，，，，增强流动性治理，，，，，合理匹配是非期资金，，，，，并尽可能降低市场利率上涨对公司融资本钱的负面影响 。。

　　二是加大运作，，，，，提高资金治理效益 。。充分盘活内部资金，，，，，加大直接融资力度，，，，，无邪运用年金资金、包管资金、融资租赁、理财融资等推进融资立异，，，，，整年财务用度控制在149亿元以下；；；；落实香港EPA、越南永兴、老挝南塔河等外洋项目融资；；；；协同营业强化资金妄想管控，，，，，完善资金支付规则，，，，，实验票据集中治理，，，，，合理开展票据结算，，，，，增强资金运作 。。

　　三是夯实基础，，，，，提防资金清静危害 。。扩大资金归集规模，，，，，进一步镌汰分子公司的资金沉淀，，，，，推进电费收入集中核对；；；；增强对资金收支余额、支付合规性的在线监控，，，，，强化资金危害动态预警；；；；延伸营业完善资金清静治理系统，，，，，增强特殊资金与境外资金羁系 。。




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